| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 245.00 | 120 379.00 | 17 866.00 | 138 245.00 |
AP Constructions | 35 502.00 | 31 713.00 | 3 789.00 | 35 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 772.00 | 2 537 815.00 | 1 134 956.00 | 3 672 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 713.00 | 490 330.00 | 376 383.00 | 866 713.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 324.00 | 3 180 238.00 | 1 637 086.00 | 4 817 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 182.00 | | 377 182.00 | 377 182.00 |
BN En cours de production de biens | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 023.00 | 21 882.00 | 65 141.00 | 87 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 808.00 | 1 660.00 | 1 310 148.00 | 1 311 808.00 |
BZ Autres créances | 468 151.00 | | 468 151.00 | 468 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 877 377.00 | | 1 877 377.00 | 1 877 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 603.00 | 23 542.00 | 4 335 061.00 | 4 358 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 927.00 | 3 203 780.00 | 5 972 147.00 | 9 175 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 022.00 | 2 199 512.00 | | 2 331 022.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381.00 | 261 509.00 | | 150 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 847.00 | 86 863.00 | | 163 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 272.00 | 3 548 907.00 | | 3 646 272.00 |
DP Provisions pour risques | 269 261.00 | 83 596.00 | | 269 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 261.00 | 83 596.00 | | 269 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 414.00 | 1 500 634.00 | | 1 149 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 350.00 | 228 307.00 | | 91 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 865.00 | 462 712.00 | | 512 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 667.00 | 586 644.00 | | 291 667.00 |
EA Autres dettes | 11 319.00 | 121.00 | | 11 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 056 615.00 | 2 783 418.00 | | 2 056 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 147.00 | 6 415 921.00 | | 5 972 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 419.00 | 2 315 791.00 | | 1 039 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 987 192.00 | | 4 987 192.00 | 4 987 192.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 192.00 | | 4 987 192.00 | 4 987 192.00 |
FM Production stockée | | | 49 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 808.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 955.00 | 40 465.00 | | 32 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 955.00 | 63 619.00 | | 32 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 548.00 | 5 633.00 | | -5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 453.00 | 395.00 | | 194 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 905.00 | 37 673.00 | | 188 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 950.00 | 25 946.00 | | -155 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 104 050.00 | | 20 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 689.00 | 5 283 608.00 | | 5 180 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 308.00 | 5 022 098.00 | | 5 030 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 381.00 | 261 509.00 | | 150 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 077.00 | | 391 186.00 | 4 440 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 918.00 | 9 021.00 | 4 817 324.00 | 4 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 9 021.00 | 4 622 987.00 | 4 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 950.00 | | 2 295.00 | 135 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 639.00 | | 388 287.00 | 4 248 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 488.00 | | 604.00 | 55 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 651.00 | 415 607.00 | 9 021.00 | 2 773 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 690.00 | 11 689.00 | | 108 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 961.00 | 403 918.00 | 9 021.00 | 2 664 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 596.00 | 269 261.00 | 83 596.00 | 83 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 870.00 | 6 008.00 | 1 996.00 | 17 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 530.00 | 6 008.00 | 1 996.00 | 19 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 126.00 | 275 269.00 | 85 592.00 | 103 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 816.00 | 85 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 865.00 | 512 865.00 | | 512 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 816.00 | 1 309 816.00 | | 1 309 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VC Groupe et associés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 414.00 | 223 568.00 | 864 323.00 | 1 149 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 640.00 | | | 914 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 871.00 | | | 1 263 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 192.00 | 288 192.00 | | 288 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VP Divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 631.00 | 1 877 539.00 | 56 092.00 | 1 933 631.00 |
VW T.V.A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 265.00 | 1 039 419.00 | 864 323.00 | 1 965 265.00 |