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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 950.00 | 108 690.00 | 27 260.00 | 135 950.00 |
AP Constructions | 35 502.00 | 30 617.00 | 4 886.00 | 35 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 899.00 | 2 221 609.00 | 1 343 290.00 | 3 564 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 319.00 | 412 736.00 | 205 584.00 | 618 319.00 |
AX Avances et acomptes | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 077.00 | 2 773 651.00 | 1 666 426.00 | 4 440 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 535.00 | | 281 535.00 | 281 535.00 |
BN En cours de production de biens | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 894.00 | 17 870.00 | 52 025.00 | 69 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 581.00 | 1 660.00 | 1 109 921.00 | 1 111 581.00 |
BZ Autres créances | 502 986.00 | | 502 986.00 | 502 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
CF Disponibilités | 2 444 983.00 | | 2 444 983.00 | 2 444 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 025.00 | 19 530.00 | 4 749 495.00 | 4 769 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 101.00 | 2 793 181.00 | 6 415 921.00 | 9 209 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 512.00 | 1 391 097.00 | | 2 199 512.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 509.00 | 808 415.00 | | 261 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 907.00 | 3 200 534.00 | | 3 548 907.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 83 596.00 | 87 883.00 | | 83 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 596.00 | 87 883.00 | | 83 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 634.00 | 579 403.00 | | 1 500 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 307.00 | 885 075.00 | | 228 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 712.00 | 626 862.00 | | 462 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 644.00 | 614 186.00 | | 586 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 709.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | 19 512.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 418.00 | 2 737 746.00 | | 2 783 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 921.00 | 6 066 163.00 | | 6 415 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 791.00 | 1 503 462.00 | | 2 315 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 295 252.00 | 276 738.00 | 5 571 989.00 | 5 295 252.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 331.00 | 276 738.00 | 5 573 069.00 | 5 296 331.00 |
FM Production stockée | | | -547 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 465.00 | 6 789.00 | | 40 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 619.00 | 90 283.00 | | 63 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 73 563.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 673.00 | 73 563.00 | | 37 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 946.00 | 16 721.00 | | 25 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 050.00 | 329 677.00 | | 104 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 608.00 | 6 125 152.00 | | 5 283 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 098.00 | 5 316 736.00 | | 5 022 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 509.00 | 808 415.00 | | 261 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 217.00 | | 823 221.00 | 3 660 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 361.00 | 4 440 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 361.00 | 4 248 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 010.00 | | 16 941.00 | 119 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 133.00 | | 805 867.00 | 3 486 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 075.00 | | 413.00 | 55 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 802.00 | 396 607.00 | 32 757.00 | 2 409 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 488.00 | 10 203.00 | | 98 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 314.00 | 386 404.00 | 32 757.00 | 2 311 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 883.00 | 83 596.00 | 87 883.00 | 87 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 258.00 | 1 160.00 | 37 549.00 | 54 258.00 |
6T Sur comptes clients | 12 996.00 | | 11 336.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 254.00 | 1 160.00 | 48 885.00 | 67 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 137.00 | 84 756.00 | 136 768.00 | 155 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 756.00 | 136 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 712.00 | 462 712.00 | | 462 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 581.00 | 154 581.00 | | 154 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 671.00 | 370 671.00 | | 370 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 589.00 | 1 109 589.00 | | 1 109 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VC Groupe et associés | 215 801.00 | 215 801.00 | | 215 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 634.00 | 1 261 314.00 | 238 976.00 | 1 500 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 350.00 | 212 350.00 | | 212 350.00 |
VP Divers | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 572.00 | 1 759 572.00 | | 1 759 572.00 |
VW T.V.A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 110.00 | 2 315 791.00 | 238 976.00 | 2 555 110.00 |