| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 425.00 | 75 355.00 | 50 070.00 | 125 425.00 |
AP Constructions | 35 502.00 | 24 494.00 | 11 008.00 | 35 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 663.00 | 1 464 991.00 | 1 056 672.00 | 2 521 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 039.00 | 281 667.00 | 114 371.00 | 396 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 847.00 | 1 846 508.00 | 1 284 339.00 | 3 130 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
BN En cours de production de biens | 671 296.00 | 39 190.00 | 632 106.00 | 671 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 725.00 | 27 781.00 | 95 944.00 | 123 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 948.00 | | 915 948.00 | 915 948.00 |
BZ Autres créances | 612 113.00 | | 612 113.00 | 612 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 092.00 | | 1 151 092.00 | 1 151 092.00 |
CF Disponibilités | 423 987.00 | | 423 987.00 | 423 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 508.00 | 66 971.00 | 4 079 538.00 | 4 146 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 355.00 | 1 913 479.00 | 5 363 876.00 | 7 277 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 646.00 | 1 484 930.00 | | 1 672 646.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 608.00 | 281 715.00 | | 328 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 912.00 | 31 070.00 | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 188.00 | 2 798 737.00 | | 3 021 188.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 220 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 220 000.00 | | 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 553.00 | 192 878.00 | | 76 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 553.00 | 192 878.00 | | 76 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 590.00 | 962 206.00 | | 707 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 734.00 | 951 035.00 | | 600 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 134.00 | 485 302.00 | | 448 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 420.00 | 280 027.00 | | 301 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 632.00 | 74 824.00 | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 34 626.00 | 44 791.00 | | 34 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 136.00 | 2 841 120.00 | | 2 106 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 876.00 | 6 052 735.00 | | 5 363 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 980.00 | 1 182 762.00 | | 1 054 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 063 431.00 | 185 564.00 | 5 248 995.00 | 5 063 431.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 431.00 | 185 564.00 | 5 248 995.00 | 5 063 431.00 |
FM Production stockée | | | 26 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 553.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | 1 427.00 | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 326.00 | 54 160.00 | | 79 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 593.00 | 60 531.00 | | 202 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 272.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 312.00 | 107 092.00 | | 103 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 281.00 | -46 561.00 | | 99 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 128.00 | 91 286.00 | | 100 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 989.00 | 4 858 197.00 | | 5 565 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 381.00 | 4 576 482.00 | | 5 237 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 608.00 | 281 715.00 | | 328 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 945.00 | 141 068.00 | | 122 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 138.00 | | 149 073.00 | 3 009 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 364.00 | 3 130 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 364.00 | 2 953 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 932.00 | | 41 493.00 | 83 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 100.00 | | 106 469.00 | 2 874 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 106.00 | | 1 111.00 | 51 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 673.00 | 317 199.00 | 27 364.00 | 1 556 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 262.00 | 13 094.00 | | 62 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 411.00 | 304 106.00 | 27 364.00 | 1 494 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 878.00 | 54 553.00 | 170 878.00 | 192 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 639.00 | 66 971.00 | 25 639.00 | 25 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 639.00 | 66 971.00 | 25 639.00 | 25 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 517.00 | 121 524.00 | 196 517.00 | 218 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 524.00 | 73 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 134.00 | 448 134.00 | | 448 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
UX Autres créances clients | 915 948.00 | | | 915 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
VC Groupe et associés | 378 358.00 | | | 378 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 590.00 | 257 168.00 | 450 422.00 | 707 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
VP Divers | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 936.00 | 1 674 936.00 | | 1 674 936.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 402.00 | 1 054 980.00 | 450 422.00 | 1 505 402.00 |