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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 618.00 | 781.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 17 295.00 | 6 844.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 276.00 | 25 435.00 | 26 840.00 | 52 276.00 |
BT Marchandises | 35 217.00 | 1 654.00 | 33 563.00 | 35 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
BZ Autres créances | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CF Disponibilités | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 164.00 | 1 654.00 | 557 510.00 | 559 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 440.00 | 27 089.00 | 584 351.00 | 611 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DH Report à nouveau | -89 103.00 | | | -89 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | | | 281 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 734.00 | | | 493 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 133.00 | | | 461 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 383.00 | | 1 924 383.00 | 1 924 383.00 |
FG Production vendue services | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 014.00 | | 2 093 014.00 | 2 093 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 348.00 | | | 2 106 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 971.00 | | | 2 049 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | 2 451.00 | | 22 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 2 451.00 | | 15 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 288 403.00 | | | 288 403.00 |
VB T. V. A. | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VP Divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 054.00 | 371 839.00 | 4 215.00 | 376 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 727.00 | 461 134.00 | 8 594.00 | 469 727.00 |