| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 758.00 | 641.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 19 310.00 | 6 428.00 | 25 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 875.00 | 27 589.00 | 26 285.00 | 53 875.00 |
BT Marchandises | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 499.00 | | 608 499.00 | 608 499.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 980.00 | | 797 980.00 | 797 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 855.00 | 27 589.00 | 824 265.00 | 851 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DH Report à nouveau | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 086.00 | | | 511 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
EA Autres dettes | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 376.00 | | | 662 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 265.00 | | | 824 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 119.00 | | | 642 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 554.00 | | 1 517 554.00 | 1 517 554.00 |
FG Production vendue services | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 679.00 | | 1 623 679.00 | 1 623 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 027.00 | | | 1 646 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 755.00 | | | 1 574 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 435.00 | 2 155.00 | | 25 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 2 155.00 | | 17 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 086.00 | 511 086.00 | | 511 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 608 499.00 | | | 608 499.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VP Divers | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 174.00 | 649 959.00 | 4 215.00 | 654 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 120.00 | 642 120.00 | | 642 120.00 |