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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 898.00 | 501.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 426.00 | 48 517.00 | 12 909.00 | 61 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 871.00 | 62 200.00 | 32 671.00 | 94 871.00 |
BT Marchandises | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 357.00 | | 925 357.00 | 925 357.00 |
BZ Autres créances | 909 615.00 | | 909 615.00 | 909 615.00 |
CF Disponibilités | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 946.00 | | 2 147 946.00 | 2 147 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 817.00 | 62 200.00 | 2 180 617.00 | 2 242 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
DL TOTAL (I) | 540 249.00 | | | 540 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 149.00 | | | 1 228 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 368.00 | | | 1 640 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 617.00 | | | 2 180 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 255.00 | | | 1 579 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 875.00 | | 40 996.00 | 53 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 521.00 | 5 264.00 | 5 264.00 | 22 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | | 35 687.00 | 27 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 46.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 590.00 | 7 244.00 | | 27 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 1 273.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 5 971.00 | | 20 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 150.00 | 1 228 150.00 | | 1 228 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 925 357.00 | 925 357.00 | | 925 357.00 |
VB T. V. A. | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 332.00 | 821 332.00 | | 821 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 197.00 | 1 841 936.00 | 4 261.00 | 1 846 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 255.00 | 1 579 255.00 | | 1 579 255.00 |