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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 434.00 | 13 873.00 | 560.00 | 14 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 178.00 | 221.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 027.00 | 60 651.00 | 13 376.00 | 74 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 316.00 | 75 704.00 | 33 612.00 | 109 316.00 |
BT Marchandises | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 618.00 | 291.00 | 1 189 327.00 | 1 189 618.00 |
BZ Autres créances | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CF Disponibilités | 720 660.00 | | 720 660.00 | 720 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 458.00 | 291.00 | 2 147 167.00 | 2 147 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 775.00 | 75 995.00 | 2 180 779.00 | 2 256 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DG Autres réserves | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DL TOTAL (I) | 537 857.00 | | | 537 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 838.00 | | | 275 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 921.00 | | | 822 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 213.00 | | | 410 213.00 |
EA Autres dettes | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 922.00 | | | 1 642 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 779.00 | | | 2 180 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 374.00 | | | 1 356 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 163.00 | | 5 136.00 | 107 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 109 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 75 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 733.00 | | 5 009.00 | 72 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | 128.00 | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 885.00 | 8 133.00 | 2 313.00 | 69 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 324.00 | 550.00 | | 13 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 7 583.00 | 2 313.00 | 56 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 921.00 | 822 921.00 | | 822 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 269.00 | 1 189 269.00 | | 1 189 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 838.00 | 74 579.00 | 201 259.00 | 275 838.00 |
VI Groupe et associés | 311 797.00 | 311 797.00 | | 311 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 580.00 | 1 323 196.00 | 4 384.00 | 1 327 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 633.00 | 1 356 374.00 | 201 259.00 | 1 557 633.00 |