| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424.00 | 14 479.00 | 1 945.00 | 16 424.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 318.00 | 81.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 269.00 | 68 831.00 | 14 437.00 | 83 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 547.00 | 84 629.00 | 35 918.00 | 120 547.00 |
BT Marchandises | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 056.00 | 8 209.00 | 1 205 847.00 | 1 214 056.00 |
BZ Autres créances | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
CF Disponibilités | 495 313.00 | | 495 313.00 | 495 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 692.00 | 8 209.00 | 2 134 483.00 | 2 142 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 240.00 | 92 839.00 | 2 170 401.00 | 2 263 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DG Autres réserves | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
DL TOTAL (I) | 560 278.00 | | | 560 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 259.00 | | | 201 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 571.00 | | | 342 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 996.00 | | | 866 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
EA Autres dettes | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 123.00 | | | 1 610 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 401.00 | | | 2 170 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 219.00 | | | 1 141 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 317.00 | | 11 231.00 | 109 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | 1 990.00 | 29 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | | 9 241.00 | 75 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 704.00 | 8 926.00 | | 75 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 605.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 8 320.00 | | 61 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 997.00 | 866 997.00 | | 866 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 205.00 | 1 204 205.00 | | 1 204 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 259.00 | 74 926.00 | 126 333.00 | 201 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 135.00 | 1 423 751.00 | 4 384.00 | 1 428 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 552.00 | 1 141 219.00 | 126 333.00 | 1 267 552.00 |