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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 434.00 | 13 323.00 | 1 110.00 | 14 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 038.00 | 361.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 332.00 | 55 522.00 | 15 810.00 | 71 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 162.00 | 69 884.00 | 37 278.00 | 107 162.00 |
BT Marchandises | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 038.00 | | 1 397 038.00 | 1 397 038.00 |
BZ Autres créances | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CF Disponibilités | 706 442.00 | | 706 442.00 | 706 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 489.00 | | 2 393 489.00 | 2 393 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 652.00 | 69 884.00 | 2 430 767.00 | 2 500 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
DG Autres réserves | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 206.00 | | | 328 206.00 |
DL TOTAL (I) | 685 990.00 | | | 685 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 144.00 | | | 1 302 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 623.00 | | | 333 623.00 |
EA Autres dettes | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 777.00 | | | 1 744 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 767.00 | | | 2 430 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 708.00 | | | 1 649 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 871.00 | | 12 291.00 | 94 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 784.00 | | 1 650.00 | 27 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | | 9 907.00 | 62 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | 735.00 | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 200.00 | 7 684.00 | 69 885.00 | 62 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 539.00 | 13 324.00 | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 416.00 | 7 145.00 | 56 561.00 | 49 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 145.00 | 1 302 145.00 | | 1 302 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 039.00 | 1 397 039.00 | | 1 397 039.00 |
VB T. V. A. | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 253.00 | 1 493 257.00 | 4 996.00 | 1 498 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 708.00 | 1 649 708.00 | | 1 649 708.00 |