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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 539.00 | 20 994.00 | 545.00 | 21 539.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 5 138.00 | 5 843.00 | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 467.00 | 98 090.00 | 189 377.00 | 287 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 664.00 | 65 532.00 | 60 132.00 | 125 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 161.00 | 191 154.00 | 311 007.00 | 502 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 182 437.00 | 5 000.00 | 177 437.00 | 182 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 774.00 | 53 084.00 | 250 689.00 | 303 774.00 |
BZ Autres créances | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
CF Disponibilités | 680 207.00 | | 680 207.00 | 680 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 632.00 | 58 084.00 | 1 325 548.00 | 1 383 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 794.00 | 249 238.00 | 1 636 556.00 | 1 885 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 506 042.00 | 261 144.00 | | 506 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 734.00 | 244 897.00 | | 299 734.00 |
DL TOTAL (I) | 904 776.00 | 605 042.00 | | 904 776.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 20 241.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 20 241.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 576.00 | 131 117.00 | | 173 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 100.00 | 149 825.00 | | 247 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 058.00 | 107 666.00 | | 93 058.00 |
EA Autres dettes | 104 215.00 | 82 802.00 | | 104 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 949.00 | 561 409.00 | | 707 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 556.00 | 1 186 692.00 | | 1 636 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 656.00 | 485 984.00 | | 616 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 779.00 | | 3 763 779.00 | 3 763 779.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 264.00 | | 3 795 264.00 | 3 795 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 2 590.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 4 229.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 306.00 | 109 829.00 | | 134 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 186.00 | 2 852 782.00 | | 3 859 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 452.00 | 2 607 885.00 | | 3 559 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 734.00 | 244 897.00 | | 299 734.00 |