| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 378.00 | 26 997.00 | 1 381.00 | 28 378.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 9 530.00 | 1 450.00 | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 244.00 | 191 823.00 | 170 421.00 | 362 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 207.00 | 116 464.00 | 114 743.00 | 231 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 457.00 | 346 213.00 | 343 244.00 | 689 457.00 |
BT Marchandises | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 658.00 | 37 341.00 | 297 317.00 | 334 658.00 |
BZ Autres créances | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
CF Disponibilités | 994 913.00 | | 994 913.00 | 994 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 756.00 | 37 341.00 | 1 870 416.00 | 1 907 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 214.00 | 383 554.00 | 2 213 660.00 | 2 597 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 807.00 | 805 776.00 | | 1 092 807.00 |
DH Report à nouveau | | -4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 037.00 | 407 031.00 | | 424 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 844.00 | 1 311 803.00 | | 1 615 844.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 516.00 | 95 304.00 | | 52 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 653.00 | 268 208.00 | | 247 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 926.00 | 178 918.00 | | 115 926.00 |
EA Autres dettes | 157 890.00 | 143 985.00 | | 157 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 986.00 | 776 415.00 | | 573 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 660.00 | 2 112 048.00 | | 2 213 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 618.00 | 635 978.00 | | 543 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 681 005.00 | | 4 681 005.00 | 4 681 005.00 |
FG Production vendue services | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 178.00 | | 4 701 178.00 | 4 701 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 15 383.00 | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 695.00 | 162.00 | | 16 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 135.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 202.00 | 2 135.00 | | 27 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | -1 973.00 | | -10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 709.00 | 186 602.00 | | 189 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 694.00 | 4 411 002.00 | | 4 753 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 657.00 | 4 003 971.00 | | 4 329 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 037.00 | 407 031.00 | | 424 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 315.00 | | 167 609.00 | 600 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 467.00 | 689 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 467.00 | 604 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 864.00 | | 5 514.00 | 62 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 941.00 | | 161 957.00 | 520 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | 138.00 | 15 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 239.00 | 105 935.00 | 52 961.00 | 293 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 4 626.00 | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 469.00 | 101 309.00 | 52 961.00 | 269 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
6T Sur comptes clients | 46 327.00 | 7 677.00 | 16 663.00 | 46 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 223.00 | 7 677.00 | 22 559.00 | 52 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 053.00 | 7 677.00 | 22 559.00 | 76 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 677.00 | 22 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 437.00 | 20 069.00 | 30 368.00 | 50 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 546.00 | 324 546.00 | | 324 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 439.00 | 691 191.00 | 15 248.00 | 706 439.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 986.00 | 543 618.00 | 30 368.00 | 573 986.00 |