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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 697.00 | 33 803.00 | 894.00 | 34 697.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 393.00 | 287 792.00 | 273 601.00 | 561 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 236.00 | 179 975.00 | 79 260.00 | 259 236.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 395.00 | 513 951.00 | 410 444.00 | 924 395.00 |
BT Marchandises | 279 191.00 | | 279 191.00 | 279 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 757.00 | 29 373.00 | 350 384.00 | 379 757.00 |
BZ Autres créances | 368 785.00 | | 368 785.00 | 368 785.00 |
CF Disponibilités | 1 670 219.00 | | 1 670 219.00 | 1 670 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 528.00 | 29 373.00 | 2 678 156.00 | 2 707 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 924.00 | 543 324.00 | 3 088 600.00 | 3 631 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 380.00 | 1 396 844.00 | | 1 788 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 227.00 | 511 536.00 | | 586 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 607.00 | 2 007 380.00 | | 2 473 607.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 937.00 | 102 447.00 | | 71 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 140.00 | 236 628.00 | | 235 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 854.00 | 119 013.00 | | 83 854.00 |
EA Autres dettes | 200 232.00 | 187 096.00 | | 200 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 163.00 | 645 183.00 | | 591 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 600.00 | 2 676 394.00 | | 3 088 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 598 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619 385.00 | | 5 619 385.00 | 5 619 385.00 |
FG Production vendue services | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 639.00 | | 5 639 639.00 | 5 639 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 933.00 | 11 113.00 | | 84 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 8 167.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 8 439.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 232.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 7 232.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 1 206.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 493.00 | 201 319.00 | | 231 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 725.00 | 5 234 919.00 | | 5 744 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 498.00 | 4 723 383.00 | | 5 158 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 227.00 | 511 536.00 | | 586 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 277.00 | | 203 553.00 | 732 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 953.00 | 2 850.00 | | 30 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 248.00 | | 449.00 | 74 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 090.00 | | 200 954.00 | 641 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | 2 150.00 | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 927.00 | 91 459.00 | 10 435.00 | 432 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 953.00 | 2 850.00 | | 30 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 574.00 | 88 609.00 | 10 435.00 | 400 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
6T Sur comptes clients | 42 516.00 | 1 551.00 | 14 694.00 | 42 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 516.00 | 1 551.00 | 14 694.00 | 42 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 346.00 | 1 551.00 | 14 694.00 | 66 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 140.00 | 235 140.00 | | 235 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
UX Autres créances clients | 379 757.00 | 379 757.00 | | 379 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 356.00 | 43 568.00 | 2 788.00 | 46 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 353.00 | 364 353.00 | | 364 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 808.00 | 759 919.00 | 14 889.00 | 774 808.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 163.00 | 588 375.00 | 2 788.00 | 591 163.00 |