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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 270.00 | 368 821.00 | 279 449.00 | 648 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 260.00 | 199 211.00 | 72 049.00 | 271 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 779.00 | 615 110.00 | 406 669.00 | 1 021 779.00 |
BT Marchandises | 285 079.00 | | 285 079.00 | 285 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 624.00 | 39 366.00 | 179 258.00 | 218 624.00 |
BZ Autres créances | 507 010.00 | | 507 010.00 | 507 010.00 |
CF Disponibilités | 3 060 873.00 | | 3 060 873.00 | 3 060 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 926.00 | 39 366.00 | 4 046 560.00 | 4 085 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 706.00 | 654 476.00 | 4 453 230.00 | 5 107 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 607.00 | 1 788 380.00 | | 2 374 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 959.00 | 586 227.00 | | 347 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 566.00 | 2 473 607.00 | | 2 821 566.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 716.00 | 71 937.00 | | 1 203 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 235 140.00 | | 74 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 462.00 | 83 854.00 | | 132 462.00 |
EA Autres dettes | 197 375.00 | 200 232.00 | | 197 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 834.00 | 591 163.00 | | 1 607 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 230.00 | 3 088 600.00 | | 4 453 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 834.00 | 588 375.00 | | 1 607 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 141.00 | | 3 735 141.00 | 3 735 141.00 |
FG Production vendue services | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 836.00 | | 3 762 836.00 | 3 762 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 1 917.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | 1 917.00 | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 210.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | 1 000.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 1 210.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | 707.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 259.00 | 231 493.00 | | 116 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 059.00 | 5 744 725.00 | | 3 927 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 100.00 | 5 158 498.00 | | 3 579 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 959.00 | 586 227.00 | | 347 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 395.00 | | 120 698.00 | 924 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 315.00 | 1 021 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 930 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 609.00 | | 120 416.00 | 831 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | 282.00 | 16 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 951.00 | 121 760.00 | 20 601.00 | 513 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 803.00 | 894.00 | | 33 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 748.00 | 120 866.00 | 20 601.00 | 478 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
6T Sur comptes clients | 29 373.00 | 10 568.00 | 575.00 | 29 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 373.00 | 10 568.00 | 575.00 | 29 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 203.00 | 10 568.00 | 575.00 | 53 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 568.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 928.00 | 1 200 928.00 | | 1 200 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 834.00 | 1 607 834.00 | | 1 607 834.00 |