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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 864.00 | 22 370.00 | 494.00 | 22 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 7 334.00 | 3 647.00 | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 062.00 | 162 320.00 | 181 742.00 | 344 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 899.00 | 99 815.00 | 66 084.00 | 165 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 315.00 | 293 239.00 | 307 076.00 | 600 315.00 |
BT Marchandises | 187 886.00 | 5 896.00 | 181 990.00 | 187 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 052.00 | 46 327.00 | 290 725.00 | 337 052.00 |
BZ Autres créances | 285 258.00 | | 285 258.00 | 285 258.00 |
CF Disponibilités | 1 039 822.00 | | 1 039 822.00 | 1 039 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 196.00 | 52 223.00 | 1 804 973.00 | 1 857 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 511.00 | 345 462.00 | 2 112 048.00 | 2 457 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 805 776.00 | 506 042.00 | | 805 776.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 031.00 | 299 734.00 | | 407 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 803.00 | 904 776.00 | | 1 311 803.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 304.00 | 173 576.00 | | 95 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 208.00 | 247 100.00 | | 268 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 918.00 | 93 058.00 | | 178 918.00 |
EA Autres dettes | 143 985.00 | 104 215.00 | | 143 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 415.00 | 707 949.00 | | 776 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 048.00 | 1 636 556.00 | | 2 112 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 978.00 | 616 656.00 | | 635 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 161.00 | | 98 154.00 | 502 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 539.00 | | 1 325.00 | 61 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 112.00 | | 96 829.00 | 424 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 154.00 | 102 085.00 | | 191 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 994.00 | 1 376.00 | | 20 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 760.00 | 100 709.00 | | 168 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 896.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 084.00 | 5 327.00 | 12 084.00 | 53 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 084.00 | 6 223.00 | 12 084.00 | 58 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 914.00 | 6 223.00 | 12 084.00 | 81 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 223.00 | 12 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 208.00 | 268 208.00 | | 268 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 948.00 | 42 511.00 | 50 437.00 | 92 948.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 349.00 | 284 349.00 | | 284 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 598.00 | 629 488.00 | 15 110.00 | 644 598.00 |
VW T.V.A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 415.00 | 635 978.00 | 140 437.00 | 776 415.00 |