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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 248.00 | 30 953.00 | 3 295.00 | 34 248.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 10 737.00 | 244.00 | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 493.00 | 241 459.00 | 129 034.00 | 370 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 616.00 | 148 379.00 | 111 238.00 | 259 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 277.00 | 432 927.00 | 299 350.00 | 732 277.00 |
BT Marchandises | 237 017.00 | | 237 017.00 | 237 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 522.00 | 42 516.00 | 441 006.00 | 483 522.00 |
BZ Autres créances | 365 423.00 | | 365 423.00 | 365 423.00 |
CF Disponibilités | 1 323 789.00 | | 1 323 789.00 | 1 323 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 559.00 | 42 516.00 | 2 377 044.00 | 2 419 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 836.00 | 475 443.00 | 2 676 394.00 | 3 151 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 844.00 | 1 092 807.00 | | 1 396 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 536.00 | 424 037.00 | | 511 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 380.00 | 1 615 844.00 | | 2 007 380.00 |
DP Provisions pour risques | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 447.00 | 52 516.00 | | 102 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 628.00 | 247 653.00 | | 236 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 013.00 | 115 926.00 | | 119 013.00 |
EA Autres dettes | 187 096.00 | 157 890.00 | | 187 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 183.00 | 573 986.00 | | 645 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 394.00 | 2 213 660.00 | | 2 676 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 828.00 | 543 618.00 | | 598 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 977.00 | | 5 157 977.00 | 5 157 977.00 |
FG Production vendue services | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 826.00 | | 5 195 826.00 | 5 195 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 113.00 | 3 397.00 | | 11 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 16 695.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 16 695.00 | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | 25 506.00 | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | 27 202.00 | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -10 507.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 319.00 | 189 709.00 | | 201 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 919.00 | 4 753 694.00 | | 5 234 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 383.00 | 4 329 657.00 | | 4 723 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 536.00 | 424 037.00 | | 511 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 457.00 | | 65 690.00 | 689 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 732 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 641 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 378.00 | | 5 870.00 | 68 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 431.00 | | 59 529.00 | 604 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | 291.00 | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 213.00 | 102 352.00 | 15 638.00 | 346 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 997.00 | 3 956.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 817.00 | 98 395.00 | 15 638.00 | 317 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 483 522.00 | 432 503.00 | 51 019.00 | 483 522.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 892.00 | 53 536.00 | 46 356.00 | 99 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 091.00 | 363 091.00 | | 363 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 293.00 | 807 735.00 | 66 558.00 | 874 293.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 183.00 | 598 828.00 | 46 356.00 | 645 183.00 |