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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 946.00 | 38.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 926 863.00 | 334 335.00 | 592 528.00 | 926 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 858.00 | 91 205.00 | 21 653.00 | 112 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 589.00 | 45 390.00 | 23 200.00 | 68 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 000.00 | 475 875.00 | 963 125.00 | 1 439 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BZ Autres créances | 451 653.00 | | 451 653.00 | 451 653.00 |
CF Disponibilités | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 671.00 | | 845 671.00 | 845 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 671.00 | 475 875.00 | 1 808 796.00 | 2 284 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 864.00 | 4 116.00 | | 7 864.00 |
DG Autres réserves | 149 408.00 | 78 211.00 | | 149 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | 74 944.00 | | 47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 932 164.00 | 884 372.00 | | 932 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 221.00 | 511 199.00 | | 418 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 023.00 | 274 182.00 | | 358 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 295.00 | 111 855.00 | | 100 295.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 744.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 631.00 | 904 765.00 | | 876 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 796.00 | 1 789 137.00 | | 1 808 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 885.00 | 443 599.00 | | 507 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 202.00 | | 3 400 202.00 | 3 400 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 202.00 | | 3 400 202.00 | 3 400 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 058.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 201.00 | -10 629.00 | | 17 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 27 374.00 | | 14 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 787.00 | 3 396 030.00 | | 3 417 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 994.00 | 3 321 085.00 | | 3 369 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 793.00 | 74 944.00 | | 47 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 839.00 | | 14 641.00 | 1 424 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 439 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 1 108 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 149.00 | | 14 641.00 | 1 094 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 297.00 | 113 058.00 | 480.00 | 363 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 293.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 644.00 | 112 765.00 | 480.00 | 358 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 023.00 | 358 023.00 | | 358 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VB T. V. A. | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VC Groupe et associés | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 167.00 | | 48 421.00 | 418 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VP Divers | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 631.00 | 458 464.00 | 48 421.00 | 876 631.00 |