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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 944 103.00 | 798 518.00 | 145 585.00 | 944 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 379.00 | 128 705.00 | 11 674.00 | 140 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 414.00 | 93 356.00 | 46 058.00 | 139 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 586.00 | 1 025 562.00 | 529 024.00 | 1 554 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BT Marchandises | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BZ Autres créances | 851 849.00 | | 851 849.00 | 851 849.00 |
CF Disponibilités | 453 988.00 | | 453 988.00 | 453 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 481.00 | | 1 604 481.00 | 1 604 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 067.00 | 1 025 562.00 | 2 133 505.00 | 3 159 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 882.00 | 23 234.00 | | 26 882.00 |
DG Autres réserves | 510 751.00 | 441 439.00 | | 510 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 032.00 | 72 960.00 | | 151 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 764.00 | 1 264 732.00 | | 1 415 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 453.00 | 28 408.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 120.00 | 454 423.00 | | 596 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 815.00 | 67 782.00 | | 66 815.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 165.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 741.00 | 592 802.00 | | 717 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 505.00 | 1 857 534.00 | | 2 133 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 741.00 | 592 802.00 | | 717 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 664 101.00 | | 4 664 101.00 | 4 664 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 101.00 | | 4 664 101.00 | 4 664 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 453.00 | 28 408.00 | | 54 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 422.00 | 4 280 326.00 | | 4 679 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 390.00 | 4 207 366.00 | | 4 528 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 032.00 | 72 960.00 | | 151 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 056.00 | | 28 531.00 | 1 526 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 366.00 | | 28 531.00 | 1 195 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 479.00 | 94 083.00 | | 931 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 496.00 | 94 083.00 | | 926 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 120.00 | 596 120.00 | | 596 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VC Groupe et associés | 781 560.00 | 781 560.00 | | 781 560.00 |
VI Groupe et associés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 034.00 | 922 327.00 | 25 707.00 | 948 034.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 741.00 | 717 741.00 | | 717 741.00 |