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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 944 103.00 | 723 067.00 | 221 036.00 | 944 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 641.00 | 123 805.00 | 11 836.00 | 135 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 622.00 | 79 624.00 | 35 997.00 | 115 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 056.00 | 931 479.00 | 594 577.00 | 1 526 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BT Marchandises | 194 183.00 | | 194 183.00 | 194 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BZ Autres créances | 724 717.00 | | 724 717.00 | 724 717.00 |
CF Disponibilités | 289 321.00 | | 289 321.00 | 289 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 957.00 | | 1 262 957.00 | 1 262 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 013.00 | 931 479.00 | 1 857 534.00 | 2 789 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 234.00 | 20 641.00 | | 23 234.00 |
DG Autres réserves | 441 439.00 | 392 175.00 | | 441 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 960.00 | 51 857.00 | | 72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 732.00 | 1 191 773.00 | | 1 264 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 024.00 | 125 673.00 | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 20 167.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 423.00 | 574 651.00 | | 454 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 782.00 | 62 377.00 | | 67 782.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 403.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 802.00 | 783 271.00 | | 592 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 534.00 | 1 975 044.00 | | 1 857 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 802.00 | 783 271.00 | | 592 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 474.00 | | 4 262 474.00 | 4 262 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 474.00 | | 4 262 474.00 | 4 262 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 285.00 | 14 583.00 | | 17 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 20 167.00 | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 326.00 | 3 991 740.00 | | 4 280 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 366.00 | 3 939 882.00 | | 4 207 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 960.00 | 51 857.00 | | 72 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 210.00 | | 25 846.00 | 1 500 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 520.00 | | 25 846.00 | 1 169 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 079.00 | 100 400.00 | | 831 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 096.00 | 100 400.00 | | 826 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 423.00 | 454 423.00 | | 454 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VC Groupe et associés | 634 647.00 | 634 647.00 | | 634 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 352.00 | 765 645.00 | 25 707.00 | 791 352.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 802.00 | 592 802.00 | | 592 802.00 |