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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 944 103.00 | 520 225.00 | 423 878.00 | 944 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 543.00 | 112 583.00 | 13 961.00 | 126 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 947.00 | 59 431.00 | 26 516.00 | 85 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 283.00 | 697 222.00 | 790 061.00 | 1 487 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BT Marchandises | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BZ Autres créances | 491 817.00 | | 491 817.00 | 491 817.00 |
CF Disponibilités | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 817.00 | | 887 817.00 | 887 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 101.00 | 697 222.00 | 1 677 879.00 | 2 375 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 659.00 | 10 253.00 | | 13 659.00 |
DG Autres réserves | 259 515.00 | 194 811.00 | | 259 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | 68 109.00 | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 074.00 | 1 000 274.00 | | 1 064 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 183.00 | 324 379.00 | | 231 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 957.00 | 291 979.00 | | 318 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 872.00 | 101 730.00 | | 62 872.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 85.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 805.00 | 718 234.00 | | 613 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 879.00 | 1 718 508.00 | | 1 677 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 238.00 | 443 535.00 | | 432 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 886.00 | | 3 434 886.00 | 3 434 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 886.00 | | 3 434 886.00 | 3 434 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 914.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 623.00 | 12 465.00 | | 27 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 23 452.00 | | 22 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 105.00 | 3 337 976.00 | | 3 465 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 304.00 | 3 269 867.00 | | 3 401 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | 68 109.00 | | 63 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 132.00 | | 44 151.00 | 1 443 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 442.00 | | 44 151.00 | 1 112 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 308.00 | 111 914.00 | | 585 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 325.00 | 111 914.00 | | 580 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VC Groupe et associés | 336 682.00 | 336 682.00 | | 336 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 166.00 | 49 599.00 | 181 567.00 | 231 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VP Divers | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 396.00 | 34 059.00 | 88 337.00 | 122 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 904.00 | 452 860.00 | 114 044.00 | 566 904.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 805.00 | 432 238.00 | 181 567.00 | 613 805.00 |