| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 944 103.00 | 638 230.00 | 305 873.00 | 944 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 661.00 | 118 767.00 | 15 894.00 | 134 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 756.00 | 69 099.00 | 21 657.00 | 90 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 210.00 | 831 079.00 | 669 131.00 | 1 500 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BT Marchandises | 179 028.00 | | 179 028.00 | 179 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BZ Autres créances | 688 026.00 | | 688 026.00 | 688 026.00 |
CF Disponibilités | 384 410.00 | | 384 410.00 | 384 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 913.00 | | 1 305 913.00 | 1 305 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 123.00 | 831 079.00 | 1 975 044.00 | 2 806 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 641.00 | 16 849.00 | | 20 641.00 |
DG Autres réserves | 392 175.00 | 320 126.00 | | 392 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 857.00 | 75 841.00 | | 51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 773.00 | 1 139 915.00 | | 1 191 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 673.00 | 218 684.00 | | 125 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 167.00 | 7 723.00 | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 651.00 | 236 668.00 | | 574 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 75 161.00 | | 62 377.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 88.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 271.00 | 538 324.00 | | 783 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 044.00 | 1 678 239.00 | | 1 975 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 271.00 | 496 658.00 | | 783 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 290.00 | | 3 976 290.00 | 3 976 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 290.00 | | 3 976 290.00 | 3 976 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 583.00 | 4 348.00 | | 14 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 27 401.00 | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 740.00 | 1 152 929.00 | | 3 991 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 882.00 | 1 077 088.00 | | 3 939 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 857.00 | 75 841.00 | | 51 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 283.00 | | 12 926.00 | 1 487 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 593.00 | | 12 926.00 | 1 156 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 932.00 | 106 147.00 | | 724 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 949.00 | 106 147.00 | | 719 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 651.00 | 574 651.00 | | 574 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VC Groupe et associés | 558 837.00 | 558 837.00 | | 558 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 483.00 | 732 776.00 | 25 707.00 | 758 483.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 271.00 | 783 271.00 | | 783 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |