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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 928 813.00 | 426 617.00 | 502 196.00 | 928 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 598.00 | 102 040.00 | 12 558.00 | 114 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 031.00 | 51 668.00 | 17 363.00 | 69 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 132.00 | 585 308.00 | 857 824.00 | 1 443 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BZ Autres créances | 567 174.00 | | 567 174.00 | 567 174.00 |
CF Disponibilités | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 684.00 | | 860 684.00 | 860 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 816.00 | 585 308.00 | 1 718 508.00 | 2 303 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | 7 864.00 | | 10 253.00 |
DG Autres réserves | 194 811.00 | 149 408.00 | | 194 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 109.00 | 47 793.00 | | 68 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 274.00 | 932 164.00 | | 1 000 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 379.00 | 418 221.00 | | 324 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 979.00 | 358 023.00 | | 291 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 730.00 | 100 295.00 | | 101 730.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 93.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 234.00 | 876 631.00 | | 718 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 508.00 | 1 808 796.00 | | 1 718 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 535.00 | 507 885.00 | | 443 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 464.00 | | 3 318 464.00 | 3 318 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 464.00 | | 3 318 464.00 | 3 318 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 433.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 465.00 | 17 201.00 | | 12 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -2 972.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 14 828.00 | | 23 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 976.00 | 3 417 787.00 | | 3 337 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 867.00 | 3 369 994.00 | | 3 269 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 109.00 | 47 793.00 | | 68 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 000.00 | | 4 132.00 | 1 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 310.00 | | 4 132.00 | 1 108 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 875.00 | 109 433.00 | | 475 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 38.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 929.00 | 109 395.00 | | 470 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VC Groupe et associés | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 167.00 | 49 468.00 | 274 699.00 | 324 167.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VP Divers | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 136.00 | 632 429.00 | 25 707.00 | 658 136.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 234.00 | 443 535.00 | 274 699.00 | 718 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |