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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 624.00 | 352 994.00 | 231 629.00 | 584 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 404.00 | 32 819.00 | 42 584.00 | 75 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 847.00 | 386 479.00 | 281 368.00 | 667 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 862.00 | 226 195.00 | 612 667.00 | 838 862.00 |
BZ Autres créances | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CF Disponibilités | 626 745.00 | | 626 745.00 | 626 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 835.00 | 226 195.00 | 1 348 639.00 | 1 574 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 682.00 | 612 674.00 | 1 630 008.00 | 2 242 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 953.00 | | | 280 953.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 134.00 | | | 672 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
DL TOTAL (I) | 950 970.00 | | | 950 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 753.00 | | | 270 753.00 |
EA Autres dettes | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 037.00 | | | 679 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 008.00 | | | 1 630 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 620.00 | | | 617 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 673.00 | | 303 970.00 | 387 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 795.00 | 667 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 795.00 | 660 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 854.00 | | 303 970.00 | 379 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 461.00 | 140 813.00 | 23 795.00 | 269 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 40.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 836.00 | 140 773.00 | 23 795.00 | 268 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 970.00 | 36 553.00 | 61 417.00 | 97 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 890.00 | 667 136.00 | 287 754.00 | 954 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 037.00 | 617 621.00 | 61 417.00 | 679 037.00 |