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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AN Terrains | 133 322.00 | 23 068.00 | 110 254.00 | 133 322.00 |
AP Constructions | 57 354.00 | 3 126.00 | 54 227.00 | 57 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 996.00 | 1 498 528.00 | 848 467.00 | 2 346 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 565.00 | 101 033.00 | 169 532.00 | 270 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 377.00 | 1 626 422.00 | 1 189 955.00 | 2 816 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 435.00 | 539 140.00 | 1 024 294.00 | 1 563 435.00 |
BZ Autres créances | 378 006.00 | | 378 006.00 | 378 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CF Disponibilités | 1 216 311.00 | | 1 216 311.00 | 1 216 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 965.00 | 539 140.00 | 2 744 824.00 | 3 283 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 342.00 | 2 165 562.00 | 3 934 780.00 | 6 100 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668 528.00 | | | 668 528.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 844.00 | | | 1 571 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 356.00 | | | 692 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 200.00 | | | 2 374 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 932.00 | | | 225 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 588.00 | | | 1 100 588.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 580.00 | | | 1 560 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 780.00 | | | 3 934 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 682.00 | | | 1 389 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 394.00 | | 796 058.00 | 2 110 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 075.00 | 2 816 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 195.00 | 2 808 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 375.00 | | 796 058.00 | 2 101 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 814.00 | 468 519.00 | 21 911.00 | 1 179 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 149.00 | 468 519.00 | 21 911.00 | 1 179 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 539 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 933.00 | 225 933.00 | | 225 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 185.00 | 670 185.00 | | 670 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 674.00 | 433 674.00 | | 433 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 378 006.00 | 378 006.00 | | 378 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563 435.00 | 894 906.00 | 668 529.00 | 1 563 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 788.00 | 59 891.00 | 170 897.00 | 230 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 216.00 | 1 311 567.00 | 675 649.00 | 1 987 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 580.00 | 1 389 683.00 | 170 897.00 | 1 560 580.00 |