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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AN Terrains | 92 281.00 | 11 422.00 | 80 858.00 | 92 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 534.00 | 1 107 957.00 | 691 577.00 | 1 799 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 275.00 | 59 768.00 | 82 506.00 | 142 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 394.00 | 1 179 814.00 | 930 580.00 | 2 110 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 878.00 | 379 646.00 | 1 119 232.00 | 1 498 878.00 |
BZ Autres créances | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CF Disponibilités | 1 257 748.00 | | 1 257 748.00 | 1 257 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 310.00 | 379 646.00 | 2 587 664.00 | 2 967 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 705.00 | 1 559 460.00 | 3 518 244.00 | 5 077 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 867.00 | | | 590 867.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 815.00 | | | 1 442 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 028.00 | | | 629 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 844.00 | | | 2 181 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 470.00 | | | 305 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 090.00 | | | 520 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 400.00 | | | 1 336 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 244.00 | | | 3 518 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 626.00 | | | 1 119 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 514.00 | | 667 700.00 | 1 476 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 820.00 | 2 110 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 820.00 | 2 101 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 375.00 | | 666 820.00 | 1 468 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 880.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 355.00 | 374 584.00 | 30 125.00 | 835 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 689.00 | 374 584.00 | 30 125.00 | 834 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 865.00 | 215 734.00 | 188 953.00 | 352 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 865.00 | 215 734.00 | 188 953.00 | 352 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 865.00 | 215 734.00 | 188 953.00 | 352 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 734.00 | 188 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 091.00 | 520 091.00 | | 520 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 003.00 | 261 003.00 | | 261 003.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 879.00 | 908 011.00 | 590 867.00 | 1 498 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 461.00 | 59 881.00 | 215 580.00 | 275 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 959.00 | 1 070 972.00 | 597 987.00 | 1 668 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 206.00 | 1 119 626.00 | 215 580.00 | 1 335 206.00 |