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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AN Terrains | 133 322.00 | 36 400.00 | 96 921.00 | 133 322.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 7 596.00 | 56 810.00 | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 363.00 | 1 891 429.00 | 724 933.00 | 2 616 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 332.00 | 132 747.00 | 176 585.00 | 309 332.00 |
AX Avances et acomptes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 444.00 | 2 068 839.00 | 1 125 605.00 | 3 194 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 335.00 | 707 101.00 | 1 254 234.00 | 1 961 335.00 |
BZ Autres créances | 301 439.00 | | 301 439.00 | 301 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CF Disponibilités | 1 196 416.00 | | 1 196 416.00 | 1 196 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 531.00 | 707 101.00 | 2 815 430.00 | 3 522 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 975.00 | 2 775 940.00 | 3 941 035.00 | 6 716 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885 300.00 | | | 885 300.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 200.00 | | | 1 764 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 256.00 | | | 589 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 456.00 | | | 2 463 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 362.00 | | | 1 131 362.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 578.00 | | | 1 477 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 035.00 | | | 3 941 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 847.00 | | | 1 366 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 377.00 | | 424 650.00 | 2 816 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 583.00 | 3 194 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 463.00 | 3 184 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 238.00 | | 421 650.00 | 2 808 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 3 000.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 422.00 | 487 746.00 | 45 329.00 | 1 626 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 757.00 | 487 746.00 | 45 329.00 | 1 625 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 100.00 | 697 100.00 | | 697 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 808.00 | 438 808.00 | | 438 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 336.00 | 1 076 035.00 | 885 300.00 | 1 961 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 934.00 | 60 203.00 | 110 731.00 | 170 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 440.00 | 301 440.00 | | 301 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 807.00 | 1 388 506.00 | 894 300.00 | 2 282 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 579.00 | 1 366 848.00 | 110 731.00 | 1 477 579.00 |