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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 881.00 | 521 051.00 | 328 830.00 | 849 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 583.00 | 50 159.00 | 44 423.00 | 94 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 734.00 | 571 876.00 | 380 858.00 | 952 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 783.00 | 263 596.00 | 696 186.00 | 959 783.00 |
BZ Autres créances | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CF Disponibilités | 1 037 033.00 | | 1 037 033.00 | 1 037 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 214.00 | 263 596.00 | 1 890 618.00 | 2 154 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 949.00 | 835 472.00 | 2 271 476.00 | 3 106 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 209.00 | | | 323 209.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 970.00 | | | 840 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 866.00 | | | 385 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 837.00 | | | 1 336 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 228.00 | | | 436 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
EA Autres dettes | 246 246.00 | | | 246 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 638.00 | | | 934 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 476.00 | | | 2 271 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 979.00 | | | 909 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 848.00 | | | 667 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 029.00 | | | 660 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 480.00 | 190 491.00 | 5 094.00 | 386 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 814.00 | 190 491.00 | 5 094.00 | 385 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 195.00 | 46 088.00 | 8 687.00 | 226 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 195.00 | 46 088.00 | 8 687.00 | 226 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 195.00 | 46 088.00 | 8 687.00 | 226 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 088.00 | 8 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 959 783.00 | | | 959 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 471.00 | 36 813.00 | 24 659.00 | 61 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
VP Divers | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 229.00 | 436 229.00 | | 436 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 888.00 | 727 428.00 | 330 459.00 | 1 057 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 639.00 | 909 980.00 | 24 659.00 | 934 639.00 |