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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AN Terrains | 70 195.00 | 3 512.00 | 66 682.00 | 70 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 397.00 | 780 468.00 | 534 929.00 | 1 315 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 782.00 | 50 708.00 | 32 073.00 | 82 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 514.00 | 835 354.00 | 641 159.00 | 1 476 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 832.00 | 352 865.00 | 941 967.00 | 1 294 832.00 |
BZ Autres créances | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CF Disponibilités | 946 143.00 | | 946 143.00 | 946 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 267.00 | 352 865.00 | 2 034 402.00 | 2 387 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 781.00 | 1 188 219.00 | 2 675 561.00 | 3 863 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 838.00 | | | 509 838.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 837.00 | | | 1 126 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 977.00 | | | 415 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 815.00 | | | 1 652 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 464.00 | | | 728 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EA Autres dettes | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 746.00 | | | 1 022 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 561.00 | | | 2 675 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 488.00 | | | 947 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 734.00 | | | 952 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 465.00 | | | 944 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 876.00 | 308 382.00 | 44 904.00 | 571 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 211.00 | 308 382.00 | 44 904.00 | 571 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 597.00 | 106 959.00 | 17 690.00 | 263 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 597.00 | 106 959.00 | 17 690.00 | 263 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 959.00 | 17 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294 833.00 | 784 994.00 | 509 839.00 | 1 294 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 817.00 | 44 560.00 | 75 257.00 | 119 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 465.00 | 628 465.00 | | 628 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 979.00 | 870 020.00 | 516 959.00 | 1 386 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 746.00 | 947 489.00 | 75 257.00 | 1 022 746.00 |