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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 493.00 | 12 301.00 | 4 191.00 | 16 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 615.00 | 40 551.00 | 26 064.00 | 66 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 107.00 | 52 852.00 | 30 255.00 | 83 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 735.00 | 7 519.00 | 391 216.00 | 398 735.00 |
BZ Autres créances | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
CF Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 971.00 | 7 519.00 | 580 453.00 | 587 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 079.00 | 60 371.00 | 610 708.00 | 671 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
DL TOTAL (I) | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 107.00 | | | 369 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 708.00 | | | 610 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 107.00 | | | 369 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 082.00 | | 1 433 082.00 | 1 433 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 082.00 | | 1 433 082.00 | 1 433 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 823.00 | | | 1 456 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 372.00 | | | 1 320 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 286.00 | | 36 041.00 | 63 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 83 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 096.00 | 83 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 286.00 | | 35 917.00 | 63 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 135.00 | 21 157.00 | 4 440.00 | 36 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 21 157.00 | 4 440.00 | 36 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 555.00 | 2 011.00 | 13 047.00 | 18 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 555.00 | 2 011.00 | 13 047.00 | 18 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 555.00 | 2 011.00 | 13 047.00 | 18 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 13 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 881.00 | 183 881.00 | | 183 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 389 336.00 | | | 389 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 755.00 | 564 755.00 | | 564 755.00 |
VW T.V.A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 107.00 | 369 107.00 | | 369 107.00 |