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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 6 654.00 | 18 277.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 851.00 | 46 136.00 | 58 715.00 | 104 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 856.00 | 55 865.00 | 76 992.00 | 132 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 006.00 | | 374 006.00 | 374 006.00 |
BZ Autres créances | 285 630.00 | | 285 630.00 | 285 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 405.00 | | 692 405.00 | 692 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 262.00 | 55 865.00 | 769 397.00 | 825 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DL TOTAL (I) | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 540.00 | | | 518 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 397.00 | | | 769 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 094.00 | | | 486 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 922.00 | | 1 887 922.00 | 1 887 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 922.00 | | 1 887 922.00 | 1 887 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 672.00 | | | 1 895 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 089.00 | | | 1 872 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 398.00 | | 47 603.00 | 132 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 145.00 | 132 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 145.00 | 129 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 323.00 | | 47 603.00 | 129 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 692.00 | 29 317.00 | 47 145.00 | 73 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 505.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 122.00 | 27 812.00 | 47 145.00 | 72 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 065.00 | 284 065.00 | | 284 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 374 006.00 | 374 006.00 | | 374 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 587.00 | 13 141.00 | 32 447.00 | 45 587.00 |
VI Groupe et associés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 535.00 | 674 535.00 | | 674 535.00 |
VW T.V.A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 540.00 | 486 094.00 | 32 447.00 | 518 540.00 |