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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 570.00 | 1 505.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 16 104.00 | 5 698.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 521.00 | 56 018.00 | 51 503.00 | 107 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 398.00 | 73 692.00 | 58 706.00 | 132 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 694.00 | 7 519.00 | 379 175.00 | 386 694.00 |
BZ Autres créances | 226 274.00 | | 226 274.00 | 226 274.00 |
CF Disponibilités | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 486.00 | 7 519.00 | 690 967.00 | 698 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 884.00 | 81 211.00 | 749 673.00 | 830 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 327.00 | | | -14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 400.00 | | | 522 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 673.00 | | | 749 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 213.00 | | | 501 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 233.00 | | 1 778 233.00 | 1 778 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 233.00 | | 1 778 233.00 | 1 778 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 782.00 | | | -14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 968.00 | | | 1 808 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 296.00 | | | 1 823 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 327.00 | | | -14 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 107.00 | | 83 277.00 | 83 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 986.00 | 132 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 986.00 | 129 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 107.00 | | 80 202.00 | 83 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 852.00 | 25 291.00 | 4 451.00 | 52 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | 23 721.00 | 4 451.00 | 52 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 377 295.00 | 377 295.00 | | 377 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | 6 514.00 | 21 186.00 | 27 700.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 499.00 | 620 499.00 | | 620 499.00 |
VW T.V.A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 400.00 | 501 213.00 | 21 186.00 | 522 400.00 |