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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 178.00 | 21.00 | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 929.00 | 15 205.00 | 13 724.00 | 28 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 876.00 | 95 722.00 | 413 154.00 | 508 876.00 |
AX Avances et acomptes | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 003.00 | 114 105.00 | 437 899.00 | 552 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 039.00 | 5 000.00 | 40 039.00 | 45 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 137.00 | 44 948.00 | 716 189.00 | 761 137.00 |
BZ Autres créances | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 479.00 | 49 948.00 | 870 531.00 | 920 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 482.00 | 164 053.00 | 1 308 430.00 | 1 472 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DL TOTAL (I) | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 028.00 | | | 424 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | | | 372 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 435.00 | | | 312 435.00 |
EA Autres dettes | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 025.00 | | | 1 134 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 430.00 | | | 1 308 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 051.00 | | | 878 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 421.00 | | 1 704 421.00 | 1 704 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 421.00 | | 1 704 421.00 | 1 704 421.00 |
FM Production stockée | | | -5 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 271.00 | | | 1 824 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 176.00 | | | 1 793 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 611.00 | | 168 090.00 | 451 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 698.00 | 552 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 698.00 | 548 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 412.00 | | 168 090.00 | 448 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 015.00 | 34 203.00 | 11 113.00 | 91 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 63.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | 34 141.00 | 11 113.00 | 87 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 598.00 | 5 608.00 | 9 258.00 | 48 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 598.00 | 10 608.00 | 9 258.00 | 48 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 598.00 | 10 608.00 | 9 258.00 | 48 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 608.00 | 9 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | 372 562.00 | | 372 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UX Autres créances clients | 705 277.00 | 705 277.00 | | 705 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VB T. V. A. | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 651.00 | 97 677.00 | 255 974.00 | 353 651.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 440.00 | 875 440.00 | | 875 440.00 |
VW T.V.A. | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 025.00 | 878 051.00 | 255 974.00 | 1 134 025.00 |