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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 473.00 | 8 636.00 | 21 837.00 | 30 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 761.00 | 51 136.00 | 97 625.00 | 148 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 309.00 | 62 847.00 | 119 462.00 | 182 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 905.00 | 53 442.00 | 611 463.00 | 664 905.00 |
BZ Autres créances | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 955.00 | 53 442.00 | 868 513.00 | 921 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 264.00 | 116 289.00 | 987 975.00 | 1 104 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 522.00 | | | -125 522.00 |
DL TOTAL (I) | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 256.00 | | | 348 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
EA Autres dettes | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 640.00 | | | 862 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 975.00 | | | 987 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 087.00 | | | 800 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 899.00 | | 2 697 899.00 | 2 697 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 899.00 | | 2 697 899.00 | 2 697 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 625.00 | | | 195 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 096.00 | | | -130 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 015.00 | | | 2 810 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 536.00 | | | 2 935 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 522.00 | | | -125 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 856.00 | | 95 949.00 | 132 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 496.00 | 182 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 496.00 | 179 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | | 95 949.00 | 129 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 865.00 | 29 354.00 | 22 372.00 | 55 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 29 354.00 | 22 372.00 | 52 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 256.00 | 348 256.00 | | 348 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 603 292.00 | 603 292.00 | | 603 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VB T. V. A. | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 560.00 | 24 006.00 | 62 554.00 | 86 560.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 477.00 | 918 477.00 | | 918 477.00 |
VW T.V.A. | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 640.00 | 800 087.00 | 62 554.00 | 862 640.00 |