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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 115.00 | 84.00 | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 973.00 | 14 623.00 | 17 350.00 | 31 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 439.00 | 73 276.00 | 343 163.00 | 416 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 451 611.00 | 91 015.00 | 360 596.00 | 451 611.00 |
BN En cours de production de biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 324.00 | 48 598.00 | 492 726.00 | 541 324.00 |
BZ Autres créances | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CF Disponibilités | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 686.00 | 48 598.00 | 777 088.00 | 825 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 297.00 | 139 613.00 | 1 137 684.00 | 1 277 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DL TOTAL (I) | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 848.00 | | | 395 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 983.00 | | | 317 983.00 |
EA Autres dettes | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 375.00 | | | 994 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 684.00 | | | 1 137 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 424.00 | | | 695 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 390.00 | | 2 549 390.00 | 2 549 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 390.00 | | 2 549 390.00 | 2 549 390.00 |
FM Production stockée | | | 5 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 187.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 824.00 | | | 2 651 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 849.00 | | | 2 633 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 309.00 | | 354 718.00 | 182 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 417.00 | 451 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 417.00 | 448 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | 124.00 | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 234.00 | | 354 594.00 | 179 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 847.00 | 38 187.00 | 10 019.00 | 62 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 40.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 772.00 | 38 147.00 | 10 019.00 | 59 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 442.00 | | 4 844.00 | 53 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 442.00 | | 4 844.00 | 53 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 442.00 | | 4 844.00 | 53 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 859.00 | 254 859.00 | | 254 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VB T. V. A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 028.00 | 86 077.00 | 298 951.00 | 385 028.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 955.00 | 649 955.00 | | 649 955.00 |
VW T.V.A. | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 375.00 | 695 424.00 | 298 951.00 | 994 375.00 |