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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 7 003.00 | 10 000.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 357.00 | 30 543.00 | 17 815.00 | 48 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 420.00 | 37 546.00 | 27 874.00 | 65 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
BZ Autres créances | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 238 347.00 | | 238 347.00 | 238 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 492.00 | | 570 492.00 | 570 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 912.00 | 37 546.00 | 598 366.00 | 635 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
DH Report à nouveau | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 186 111.00 | | | 186 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 115.00 | | | 257 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 254.00 | | | 412 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 366.00 | | | 598 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 254.00 | | | 412 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 279.00 | | 733.00 | 97 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 592.00 | 65 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 592.00 | 65 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 219.00 | | 733.00 | 97 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 220.00 | 20 247.00 | 18 922.00 | 36 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 20 247.00 | 18 922.00 | 36 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 115.00 | 257 115.00 | | 257 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 198 924.00 | | | 198 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 470.00 | 296 410.00 | 60.00 | 296 470.00 |
VW T.V.A. | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 254.00 | 412 254.00 | | 412 254.00 |