| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 10 343.00 | 11 386.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 703.00 | 22 399.00 | 31 304.00 | 53 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 492.00 | 32 742.00 | 42 750.00 | 75 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 886.00 | | 237 886.00 | 237 886.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CF Disponibilités | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 097.00 | | 424 097.00 | 424 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 589.00 | 32 742.00 | 466 846.00 | 499 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
DH Report à nouveau | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
DL TOTAL (I) | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 846.00 | | | 466 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 420.00 | | 36 482.00 | 65 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 410.00 | 75 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 410.00 | 75 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 360.00 | | 36 482.00 | 65 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 546.00 | 14 355.00 | 19 159.00 | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 14 355.00 | 19 159.00 | 37 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 237 886.00 | | | 237 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VI Groupe et associés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 062.00 | 280 002.00 | 60.00 | 280 062.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 547.00 | 276 547.00 | | 276 547.00 |