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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 1 357.00 | 3 502.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 872.00 | 17 301.00 | 1 572.00 | 18 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791.00 | 18 657.00 | 5 134.00 | 23 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
BZ Autres créances | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CF Disponibilités | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 623.00 | | 403 623.00 | 403 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 414.00 | 18 657.00 | 408 757.00 | 427 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
DH Report à nouveau | 11 638.00 | 24 808.00 | | 11 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 56 830.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 108 559.00 | 176 994.00 | | 108 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | 21 169.00 | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 652.00 | 150 311.00 | | 144 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 179.00 | 75 751.00 | | 132 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 198.00 | 247 231.00 | | 300 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 757.00 | 424 225.00 | | 408 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 977.00 | | 985.00 | 42 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 171.00 | 23 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 171.00 | 23 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 917.00 | | 985.00 | 42 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 11 073.00 | 18 725.00 | 26 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 11 073.00 | 18 725.00 | 26 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 652.00 | 144 652.00 | | 144 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 236 696.00 | 236 696.00 | | 236 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 491.00 | 359 431.00 | 60.00 | 359 491.00 |
VW T.V.A. | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |