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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201.00 | 1 760.00 | 2 441.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 1 560.00 | 9 950.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 771.00 | 3 320.00 | 12 451.00 | 15 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
BZ Autres créances | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CF Disponibilités | 234 191.00 | | 234 191.00 | 234 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 572.00 | | 502 572.00 | 502 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 343.00 | 3 320.00 | 515 023.00 | 518 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
DH Report à nouveau | 13 202.00 | 11 638.00 | | 13 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 108.00 | 1 565.00 | | 94 108.00 |
DL TOTAL (I) | 202 667.00 | 108 559.00 | | 202 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 23 367.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 065.00 | 144 652.00 | | 142 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 357.00 | 132 179.00 | | 157 357.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 356.00 | 300 198.00 | | 312 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 023.00 | 408 757.00 | | 515 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791.00 | | 12 910.00 | 23 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 930.00 | 15 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | | 12 910.00 | 23 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 657.00 | 5 593.00 | 20 930.00 | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | 5 593.00 | 20 930.00 | 18 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 366.00 | 267 306.00 | 60.00 | 267 366.00 |
VW T.V.A. | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 356.00 | 312 356.00 | | 312 356.00 |