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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 3 144.00 | 5 455.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 23 165.00 | 11 153.00 | 34 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 977.00 | 26 309.00 | 16 668.00 | 42 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 497.00 | | 274 497.00 | 274 497.00 |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CF Disponibilités | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 557.00 | | 407 557.00 | 407 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 534.00 | 26 309.00 | 424 225.00 | 450 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
DH Report à nouveau | 24 808.00 | 19 943.00 | | 24 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 830.00 | 79 865.00 | | 56 830.00 |
DL TOTAL (I) | 176 994.00 | 195 165.00 | | 176 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 169.00 | 26 567.00 | | 21 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 311.00 | 78 612.00 | | 150 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | 65 335.00 | | 75 751.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 231.00 | 171 163.00 | | 247 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 225.00 | 366 328.00 | | 424 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 231.00 | 171 163.00 | | 247 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 096.00 | | 4 919.00 | 70 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 038.00 | 42 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 038.00 | 42 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 036.00 | | 4 919.00 | 70 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 702.00 | 17 041.00 | 16 434.00 | 25 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 17 041.00 | 16 434.00 | 25 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 274 497.00 | 274 497.00 | | 274 497.00 |
VB T. V. A. | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 631.00 | 331 571.00 | 60.00 | 331 631.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 231.00 | 247 231.00 | | 247 231.00 |