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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 10 321.00 | 8 607.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 107.00 | 15 381.00 | 35 726.00 | 51 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 096.00 | 25 702.00 | 44 393.00 | 70 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 934.00 | | 321 934.00 | 321 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 030.00 | 25 702.00 | 366 328.00 | 392 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
DH Report à nouveau | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
DL TOTAL (I) | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 328.00 | | | 366 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 492.00 | | 21 445.00 | 75 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 842.00 | 70 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 842.00 | 70 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | | 21 445.00 | 75 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 742.00 | 19 802.00 | 26 842.00 | 32 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 19 802.00 | 26 842.00 | 32 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VI Groupe et associés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 654.00 | 142 594.00 | 63.00 | 142 654.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |