| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 538.00 | 863 090.00 | 127 448.00 | 990 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 495.00 | 137 567.00 | 53 928.00 | 191 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 274.00 | 1 009 593.00 | 181 681.00 | 1 191 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 227.00 | | 312 227.00 | 312 227.00 |
CF Disponibilités | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 361.00 | | 574 361.00 | 574 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 635.00 | 1 009 593.00 | 756 042.00 | 1 765 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 414 413.00 | 364 731.00 | | 414 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 281.00 | 49 682.00 | | 59 281.00 |
DL TOTAL (I) | 515 494.00 | 456 213.00 | | 515 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 89 885.00 | | 55 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 133 519.00 | | 73 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 066.00 | 76 041.00 | | 99 066.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | 6 827.00 | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 548.00 | 306 351.00 | | 240 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 042.00 | 762 564.00 | | 756 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 548.00 | 306 351.00 | | 240 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
FG Production vendue services | 937 879.00 | | 937 879.00 | 937 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 429.00 | | 954 429.00 | 954 429.00 |
FM Production stockée | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 1 143.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 8 036.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -6 893.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 166.00 | -8 207.00 | | -10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 105.00 | 1 018 470.00 | | 964 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 824.00 | 968 788.00 | | 904 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 281.00 | 49 682.00 | | 59 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 548.00 | 240 548.00 | | 240 548.00 |