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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 9 879.00 | 56 603.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 058.00 | 983 371.00 | 428 688.00 | 1 412 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 314.00 | 173 855.00 | 35 459.00 | 209 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 096.00 | 1 176 041.00 | 521 055.00 | 1 697 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 961.00 | | 190 961.00 | 190 961.00 |
CF Disponibilités | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 966.00 | 1 176 041.00 | 967 925.00 | 2 143 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 569 283.00 | 519 627.00 | | 569 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 289.00 | 49 655.00 | | -54 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
DL TOTAL (I) | 812 260.00 | 611 083.00 | | 812 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 62 624.00 | | 27 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 365.00 | 220 417.00 | | 58 365.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 1 170.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 665.00 | 350 774.00 | | 155 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 925.00 | 961 857.00 | | 967 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 065.00 | 340 174.00 | | 145 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |