| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 16 527.00 | 49 955.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 832.00 | 919 792.00 | 470 041.00 | 1 389 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 550.00 | 177 397.00 | 25 153.00 | 202 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 920.00 | 1 122 467.00 | 545 453.00 | 1 667 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
CF Disponibilités | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 782.00 | | 578 782.00 | 578 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 702.00 | 1 122 467.00 | 1 124 235.00 | 2 246 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 514 993.00 | 569 283.00 | | 514 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | -54 289.00 | | 46 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 193.00 | 255 467.00 | | 339 193.00 |
DL TOTAL (I) | 942 288.00 | 812 260.00 | | 942 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 27 968.00 | | 35 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 772.00 | 58 365.00 | | 77 772.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 2 764.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 947.00 | 155 665.00 | | 181 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 235.00 | 967 925.00 | | 1 124 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 347.00 | 145 065.00 | | 171 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |