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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 784.00 | 866 452.00 | 146 332.00 | 1 012 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 094.00 | 149 850.00 | 52 244.00 | 202 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 119.00 | 1 025 238.00 | 198 881.00 | 1 224 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 796.00 | | 286 796.00 | 286 796.00 |
CF Disponibilités | 125 420.00 | | 125 420.00 | 125 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 278.00 | | 678 278.00 | 678 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 397.00 | 1 025 238.00 | 877 159.00 | 1 902 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 472 322.00 | 453 604.00 | | 472 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 306.00 | 18 718.00 | | 47 306.00 |
DL TOTAL (I) | 561 427.00 | 514 122.00 | | 561 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 75 725.00 | | 84 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 255.00 | 79 648.00 | | 161 255.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 13 709.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 732.00 | 225 045.00 | | 315 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 159.00 | 739 167.00 | | 877 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 132.00 | 225 045.00 | | 305 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 132.00 | 305 132.00 | | 305 132.00 |