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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 198.00 | 903 375.00 | 105 823.00 | 1 009 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 856.00 | 137 780.00 | 48 076.00 | 185 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 296.00 | 1 050 091.00 | 154 204.00 | 1 204 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
CF Disponibilités | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 962.00 | | 584 962.00 | 584 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 258.00 | 1 050 091.00 | 739 167.00 | 1 789 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 453 604.00 | 414 413.00 | | 453 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | 59 281.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 514 122.00 | 515 494.00 | | 514 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 725.00 | 73 589.00 | | 75 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 648.00 | 99 066.00 | | 79 648.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | 11 923.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 045.00 | 240 548.00 | | 225 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 167.00 | 756 042.00 | | 739 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 045.00 | 240 548.00 | | 225 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FG Production vendue services | 954 557.00 | | 954 557.00 | 954 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 707.00 | | 974 707.00 | 974 707.00 |
FM Production stockée | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 950.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | 955.00 | | 4 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 100.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 2 073.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 641.00 | -10 166.00 | | -11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 749.00 | 964 105.00 | | 981 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 032.00 | 904 824.00 | | 963 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 718.00 | 59 281.00 | | 18 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UX Autres créances clients | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 045.00 | 225 045.00 | | 225 045.00 |