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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 60 836.00 | 3 363.00 | 57 473.00 | 60 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 756.00 | 913 342.00 | 124 414.00 | 1 037 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 771.00 | 162 120.00 | 45 652.00 | 207 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 605.00 | 1 087 761.00 | 227 844.00 | 1 315 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 326.00 | | 206 326.00 | 206 326.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 841.00 | | 232 841.00 | 232 841.00 |
CF Disponibilités | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 013.00 | | 734 013.00 | 734 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 618.00 | 1 087 761.00 | 961 857.00 | 2 049 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 519 627.00 | 472 322.00 | | 519 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 655.00 | 47 306.00 | | 49 655.00 |
DL TOTAL (I) | 611 083.00 | 561 427.00 | | 611 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 624.00 | 84 977.00 | | 62 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 417.00 | 161 255.00 | | 220 417.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 2 930.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 774.00 | 315 732.00 | | 350 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 857.00 | 877 159.00 | | 961 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 174.00 | 305 132.00 | | 340 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 206 326.00 | 206 326.00 | | 206 326.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 249.00 | 245 249.00 | | 245 249.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 174.00 | 340 174.00 | | 340 174.00 |