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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 839.00 | 4 615.00 | 14 224.00 | 18 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 643.00 | 37 129.00 | 20 514.00 | 57 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 351.00 | 41 744.00 | 60 606.00 | 102 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 882.00 | | 340 882.00 | 340 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 232.00 | 41 744.00 | 401 488.00 | 443 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 314.00 | 3 427.00 | | 24 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 538.00 | 1 001 997.00 | | 1 034 538.00 |
242 Autres charges externes. | 442 824.00 | 433 618.00 | | 442 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | 11 835.00 | | 10 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 762.00 | 350 588.00 | | 345 762.00 |
252 Charges sociales | 104 826.00 | 93 056.00 | | 104 826.00 |
262 Autres charges | 7 907.00 | 7 740.00 | | 7 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 782.00 | 91 077.00 | | 105 782.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 130.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 579.00 | 4 177.00 | | 3 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | 13 073.00 | | 23 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 342.00 | 73 838.00 | | 79 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 618.00 | 1 280.00 | | 72 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 342.00 | 73 838.00 | | 79 342.00 |
DL TOTAL (I) | 184 960.00 | 105 618.00 | | 184 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | 10 429.00 | | 4 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 43 604.00 | | 44 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 280.00 | 196 132.00 | | 149 280.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 297.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 528.00 | 269 037.00 | | 216 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 488.00 | 374 655.00 | | 401 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 16 493.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 16 493.00 | | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 296.00 | 242 229.00 | 7 067.00 | 249 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |