| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 17 385.00 | 6 365.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 722.00 | 81 950.00 | 23 772.00 | 105 722.00 |
AX Avances et acomptes | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 874.00 | 99 335.00 | 196 539.00 | 295 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 723.00 | | 482 723.00 | 482 723.00 |
BZ Autres créances | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 415.00 | | 597 415.00 | 597 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 289.00 | 99 335.00 | 793 954.00 | 893 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 199.00 | 119 590.00 | | 88 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 527.00 | -31 392.00 | | -30 527.00 |
DL TOTAL (I) | 222 671.00 | 253 199.00 | | 222 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 204.00 | 31 432.00 | | 264 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 21.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | 39 740.00 | | 89 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 682.00 | 167 468.00 | | 165 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 283.00 | 255 221.00 | | 534 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 954.00 | 545 419.00 | | 793 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 337.00 | | 112 535.00 | 183 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 779.00 | | 109 117.00 | 152 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | 3 419.00 | 19 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 361.00 | 15 973.00 | | 83 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | 15 973.00 | | 83 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 482 723.00 | 482 723.00 | | 482 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 796.00 | 8 665.00 | 164 131.00 | 172 796.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VP Divers | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 064.00 | 567 947.00 | 15 117.00 | 583 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 283.00 | 355 152.00 | 164 131.00 | 519 283.00 |