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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 15 263.00 | 5 700.00 | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 693.00 | 68 099.00 | 24 595.00 | 92 693.00 |
AX Avances et acomptes | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 337.00 | 83 361.00 | 99 976.00 | 183 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 177.00 | | 309 177.00 | 309 177.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CF Disponibilités | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 443.00 | | 445 443.00 | 445 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 781.00 | 83 361.00 | 545 419.00 | 628 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 590.00 | 58 726.00 | | 119 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 392.00 | 60 865.00 | | -31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 253 199.00 | 284 590.00 | | 253 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 432.00 | 60 876.00 | | 31 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 3 047.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 38 663.00 | | 39 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 468.00 | 197 706.00 | | 167 468.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 221.00 | 316 851.00 | | 255 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 419.00 | 601 442.00 | | 545 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 972.00 | | 48 366.00 | 134 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 004.00 | | 43 776.00 | 109 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | 4 590.00 | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 790.00 | 14 571.00 | | 68 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | 14 571.00 | | 68 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 309 177.00 | 309 177.00 | | 309 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 432.00 | 8 636.00 | 22 796.00 | 31 432.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 953.00 | 358 196.00 | 11 757.00 | 369 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 221.00 | 217 425.00 | 22 796.00 | 240 221.00 |