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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 19 498.00 | 7 759.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 697.00 | 106 369.00 | 166 329.00 | 272 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 931.00 | 125 867.00 | 208 064.00 | 333 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
BZ Autres créances | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 288.00 | | 446 288.00 | 446 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 219.00 | 125 867.00 | 654 352.00 | 780 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 671.00 | 88 199.00 | | 57 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 613.00 | -30 527.00 | | -59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 163 058.00 | 222 671.00 | | 163 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 581.00 | 264 204.00 | | 175 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 115.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 881.00 | 89 281.00 | | 82 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 757.00 | 165 682.00 | | 180 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 294.00 | 534 283.00 | | 454 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 352.00 | 793 954.00 | | 654 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 874.00 | | 170 482.00 | 295 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 425.00 | 333 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 425.00 | 299 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 897.00 | | 170 482.00 | 261 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 335.00 | 26 531.00 | | 99 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 335.00 | 26 531.00 | | 99 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 278 370.00 | 278 370.00 | | 278 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 554.00 | 36 388.00 | 115 166.00 | 151 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
VP Divers | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 887.00 | 418 771.00 | 15 117.00 | 433 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 294.00 | 324 128.00 | 115 166.00 | 439 294.00 |