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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 839.00 | 8 039.00 | 10 800.00 | 18 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 321.00 | 47 263.00 | 13 057.00 | 60 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 028.00 | 55 302.00 | 49 725.00 | 105 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 753.00 | | 312 753.00 | 312 753.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CF Disponibilités | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 074.00 | 55 302.00 | 445 771.00 | 501 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 960.00 | 72 618.00 | | 19 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 766.00 | 79 342.00 | | 38 766.00 |
DL TOTAL (I) | 223 726.00 | 184 960.00 | | 223 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | 4 172.00 | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | 44 924.00 | | 56 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 931.00 | 149 280.00 | | 137 931.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 046.00 | 216 528.00 | | 222 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 771.00 | 401 488.00 | | 445 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 744.00 | 13 558.00 | | 41 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 744.00 | 13 558.00 | | 41 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 312 753.00 | | | 312 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VP Divers | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 452.00 | 366 386.00 | 7 067.00 | 373 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 046.00 | 207 046.00 | | 207 046.00 |